ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18
1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049
1.5. ИНН эмитента: 7703635416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы 4-67750-Н-001Р-02Е от 07.10.2016 г. , идентификационный номер выпуска: 4B02-04-67750-Н-001P от 10.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения отсутствует (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-67750-Н-001P от 10.12.2019 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО «ГК «Пионер»
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11.12.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 11.12.2019.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям выплачиваются за:
1. первый купонный период: дата начала 16.12.2019; дата окончания 16.03.2020
2. второй купонный период: дата начала 16.03.2020, дата окончания- 15.06.2020;
3. третий купонный период: дата начала – 15.06.2020; дата окончания – 14.09.2020;
4. четвертый купонный период: дата начала – 14.09.2020, дата окончания – 14.12.2020;
5. пятый купонный период: дата начала – 14.12.2020, дата окончания – 15.03.2021;
6. шестой купонный период: дата начала – 15.03.2021, дата окончания – 14.06.2021;
7. седьмой купонный период: дата начала – 14.06.2021, дата окончания – 13.09.2021;
8. восьмой купонный период: дата начала – 13.09.2021, дата окончания – 13.12.2021;
9. девятый купонный период: дата начала – 13.12.2021, дата окончания – 14.03.2022;
10. десятый купонный период: дата начала – 14.03.2022, дата окончания – 13.06.2022;
11. одиннадцатый купонный период: дата начала – 13.06.2022, дата окончания – 12.09.2022;
12. двенадцатый купонный период: дата начала – 12.09.2022, дата окончания – 12.12.2022;
13. тринадцатый купонный период: дата начала – 12.12.2022, дата окончания – 13.03.2023;
14. четырнадцатый купонный период: дата начала – 13.03.2023, дата окончания – 12.06.2023;
15. пятнадцатый купонный период: дата начала – 12.06.2023, дата окончания – 11.09.2023;
16. шестнадцатый купонный период: дата начала – 11.09.2023, дата окончания – 11.12.2023
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
1. первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп.;
2. второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп
3. третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
4. четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
5. пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
6. шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
7. седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
8. восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
9. девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
10. десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
11. одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 130 900 000 (Сто тридцать миллионов девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 26 руб. 18 коп;
12. двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 109 300 000 (Сто девять миллионов триста тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50% годовых или 21 руб. 86 коп.
13. тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 87 700 000 (Восемьдесят семь миллионов семьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50% годовых или 17 руб. 54 коп.
14. четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50% годовых или 13 руб. 22 коп.
15. пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 44 500 000 (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 8 руб. 90 коп.;
16. шестнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,50 % годовых или 22 900 000 (Двадцать два миллиона девятьсот тысяч) руб.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % годовых или 4 руб. 58 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы не являются дивидендами.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям должны быть исполнены:
1. первый купонный период: 16.03.2020
2. второй купонный период: 15.06.2020;
3. третий купонный период: 14.09.2020;
4. четвертый купонный период: 14.12.2020;
5. пятый купонный период: 15.03.2021;
6. шестой купонный период: 14.06.2021;
7. седьмой купонный период: 13.09.2021;
8. восьмой купонный период: 13.12.2021;
9. девятый купонный период: 14.03.2022;
10. десятый купонный период: 13.06.2022;
11. одиннадцатый купонный период: 12.09.2022;
12. двенадцатый купонный период: 12.12.2022;
13. тринадцатый купонный период: 13.03.2023;
14. четырнадцатый купонный период: 12.06.2023;
15. пятнадцатый купонный период: 11.09.2023;
16. шестнадцатый купонный период: 11.12.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Максимов
3.2. Дата 11.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия